| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250 468.00 | 1 245 323.00 | 5 145.00 | 1 250 468.00 |
AB Frais d’établissement | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 492.00 | 162 832.00 | 25 660.00 | 188 492.00 |
AN Terrains | 565 040.00 | 64 570.00 | 500 471.00 | 565 040.00 |
AP Constructions | 8 286 142.00 | 3 455 723.00 | 4 830 419.00 | 8 286 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467 101.00 | 2 622 813.00 | 844 288.00 | 3 467 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 738 520.00 | 3 604 462.00 | 2 134 058.00 | 5 738 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 933.00 | | 373 933.00 | 373 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 983 139.00 | 9 929 100.00 | 9 054 038.00 | 18 983 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
BT Marchandises | 5 940 974.00 | 26 708.00 | 5 914 266.00 | 5 940 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 822.00 | 35 611.00 | 375 212.00 | 410 822.00 |
BZ Autres créances | 4 740 267.00 | 273 670.00 | 4 466 597.00 | 4 740 267.00 |
CF Disponibilités | 3 379 187.00 | | 3 379 187.00 | 3 379 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 904 299.00 | 335 988.00 | 14 568 311.00 | 14 904 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 137 906.00 | 11 510 410.00 | 23 627 496.00 | 35 137 906.00 |
CU Autres participations | 110 220.00 | 8 800.00 | 101 420.00 | 110 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 148 780.00 | 1 148 780.00 | | 1 148 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
DG Autres réserves | 1 879 193.00 | 1 999 743.00 | | 1 879 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 942.00 | -120 550.00 | | 54 942.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 674.00 | 6 364 953.00 | | 6 365 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 314.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 480.00 | 174 318.00 | | 171 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 480.00 | 181 632.00 | | 171 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 826 608.00 | 10 136 023.00 | | 6 826 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 484.00 | 385 185.00 | | 459 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 978 066.00 | 6 884 331.00 | | 6 978 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 630 723.00 | 2 029 760.00 | | 2 630 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 308.00 | 137 515.00 | | 97 308.00 |
EA Autres dettes | 71 431.00 | 65 643.00 | | 71 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 063 619.00 | 19 638 475.00 | | 17 063 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 627 496.00 | 26 234 901.00 | | 23 627 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 117.00 | | | 1 231 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 280 800.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 813.00 | 313 208.00 | | -9 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 719 871.00 | | 75 719 871.00 | 75 719 871.00 |
FG Production vendue services | 2 227 530.00 | | 2 227 530.00 | 2 227 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 947 401.00 | | 77 947 401.00 | 77 947 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 287 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 044 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 914 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 298 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 604.00 | | | 117 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 351.00 | 105 278.00 | | 150 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 447 080.00 | 28 000.00 | | 3 447 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 431.00 | 133 278.00 | | 3 597 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 971.00 | 93 169.00 | | 151 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 403 605.00 | 9 483.00 | | 3 403 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555 576.00 | 102 652.00 | | 3 555 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 856.00 | 30 626.00 | | 41 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 44 843.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 881.00 | 1 144 356.00 | | 1 298 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 939.00 | 1 264 906.00 | | 1 243 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 942.00 | -120 550.00 | | 54 942.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 012.00 | 317 063.00 | | -9 012.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 801.00 | 317 063.00 | | 801.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 813.00 | 3 855.00 | | -9 813.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | 313 208.00 | | |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 380.00 | | 12 750.00 | 2 303 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 316 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207 153.00 | | 12 750.00 | 2 207 153.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 324.00 | 1 006.00 | | 94 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 968.00 | 259.00 | | 17 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 356.00 | 747.00 | | 76 356.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 278.00 | 2 174.00 | | 268 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 588.00 | 2 174.00 | | 320 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 588.00 | 2 174.00 | | 320 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 174.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
UX Autres créances clients | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 843 639.00 | | | 1 843 639.00 |
VI Groupe et associés | 720 965.00 | 720 965.00 | | 720 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 076.00 | | | 413 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 205.00 | 2 498 205.00 | | 2 498 205.00 |
VW T.V.A. | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 117.00 | 1 231 117.00 | | 1 231 117.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
ST Autres comptes | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 276.00 | | | 135 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |