| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 11 169 881.00 | 7 725 407.00 | 3 444 473.00 | 11 169 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 182 446.00 | 901 763.00 | 280 683.00 | 1 182 446.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 242.00 | 643 510.00 | 101 733.00 | 745 242.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 216 146.00 | 9 272 438.00 | 3 943 708.00 | 13 216 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 549.00 | 153 127.00 | 2 082 421.00 | 2 235 549.00 |
BZ Autres créances | 1 425 018.00 | | 1 425 018.00 | 1 425 018.00 |
CF Disponibilités | 410 666.00 | | 410 666.00 | 410 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 951.00 | 153 127.00 | 4 163 824.00 | 4 316 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 533 097.00 | 9 425 565.00 | 8 107 532.00 | 17 533 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 259 907.00 | 1 259 907.00 | | 1 259 907.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 500.00 | 732 500.00 | | 732 500.00 |
DG Autres réserves | 297 847.00 | 297 847.00 | | 297 847.00 |
DH Report à nouveau | 133 426.00 | 123 933.00 | | 133 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 015.00 | 9 493.00 | | 354 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 871.00 | 2 423 855.00 | | 2 777 871.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 889.00 | 357 465.00 | | 316 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 889.00 | 357 465.00 | | 456 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 137.00 | 286 401.00 | | 325 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 112.00 | 2 061 015.00 | | 1 522 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 289.00 | 1 080 680.00 | | 865 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 632.00 | 28 101.00 | | 42 632.00 |
EA Autres dettes | 1 001 575.00 | 676 069.00 | | 1 001 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 116 028.00 | 1 166 809.00 | | 1 116 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 772.00 | 5 299 074.00 | | 4 872 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 532.00 | 8 080 394.00 | | 8 107 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 636.00 | 5 012 673.00 | | 4 547 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 174.00 | 36 224.00 | 4 121 397.00 | 4 085 174.00 |
FG Production vendue services | 3 945 948.00 | 67 334.00 | 4 013 282.00 | 3 945 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 031 122.00 | 103 558.00 | 8 134 679.00 | 8 031 122.00 |
FM Production stockée | | | -5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 514 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -40 576.00 | |
GE Autres charges | | | 341 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 936 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 601.00 | 60 571.00 | | 64 601.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 229 356.00 | 69 682.00 | | 229 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 317.00 | 10 643.00 | | 20 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 317.00 | 10 643.00 | | 20 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | 1 200.00 | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 682.00 | 9 443.00 | | -119 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 888.00 | 15 854.00 | | 13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 085.00 | 99 402.00 | | 92 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 536 910.00 | 9 345 873.00 | | 8 536 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182 894.00 | 9 336 380.00 | | 8 182 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 015.00 | 9 493.00 | | 354 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 109 309.00 | | 133 134.00 | 13 109 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 879.00 | 51 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 295.00 | 13 216 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 416.00 | 785 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331 020.00 | | 46 332.00 | 12 331 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 227.00 | | 64 432.00 | 744 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 303.00 | | 22 369.00 | 32 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 123.00 | 151 907.00 | | 1 395 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 423.00 | 131 340.00 | | 770 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 942.00 | 20 567.00 | | 622 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 465.00 | 140 000.00 | 40 576.00 | 357 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 725 407.00 | | | 7 725 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
6T Sur comptes clients | 181 549.00 | 52 590.00 | 81 012.00 | 181 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 912 265.00 | 52 590.00 | 86 320.00 | 7 912 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269 730.00 | 192 590.00 | 126 896.00 | 8 269 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 590.00 | 126 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 112.00 | 1 522 112.00 | | 1 522 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 070.00 | 179 070.00 | | 179 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 629.00 | 338 629.00 | | 338 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 599.00 | 677 599.00 | | 677 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 116 028.00 | 1 116 028.00 | | 1 116 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 930.00 | 2 141 930.00 | | 2 141 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VB T. V. A. | 241 474.00 | 241 474.00 | | 241 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 658.00 | 1 128 658.00 | | 1 128 658.00 |
VI Groupe et associés | 323 976.00 | 323 976.00 | | 323 976.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 168.00 | 3 726 168.00 | | 3 726 168.00 |
VW T.V.A. | 347 028.00 | 347 028.00 | | 347 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 636.00 | 4 547 636.00 | | 4 547 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 608.00 | 72 707.00 | | 95 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 807 257.00 | 1 228 714.00 | | 807 257.00 |
ST Autres comptes | 1 248 276.00 | 1 306 069.00 | | 1 248 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 924.00 | 162 578.00 | | 154 924.00 |
YT Sous‐traitance | 711 055.00 | 856 640.00 | | 711 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 547 528.00 | 1 677 207.00 | | 1 547 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 531.00 | 58 956.00 | | 46 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 139.00 | 131 663.00 | | 142 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 070 424.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 865 142.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 469 041.00 | 5 231 209.00 | | 4 469 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |