| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 618.00 | 48 532.00 | 3 086.00 | 51 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 27 863.00 | 2 598.00 | 30 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 407.00 | 93 955.00 | 10 452.00 | 104 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 759.00 | 3 260.00 | 87 499.00 | 90 759.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 857.00 | 3 260.00 | 169 597.00 | 172 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 264.00 | 97 215.00 | 180 049.00 | 277 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 46 241.00 | | 75 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630.00 | 29 115.00 | | 23 630.00 |
DL TOTAL (I) | 107 370.00 | 83 740.00 | | 107 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 688.00 | 7 520.00 | | 4 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 1 039.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 24 028.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 848.00 | 59 661.00 | | 55 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 279.00 | 92 247.00 | | 70 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 049.00 | 178 987.00 | | 180 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 279.00 | 87 735.00 | | 70 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 281.00 | | 6 466.00 | 103 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 104 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 82 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 954.00 | | 3 466.00 | 83 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 3 000.00 | 1 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 148.00 | 2 148.00 | 5 341.00 | 97 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 588.00 | 2 148.00 | 5 341.00 | 79 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 184.00 | 76.00 | | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 76.00 | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 76.00 | 600.00 | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 283.00 | 105 533.00 | 7 750.00 | 113 283.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
YT Sous‐traitance | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |