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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 226.00 | 6 515.00 | 711.00 | 7 226.00 |
AP Constructions | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 407.00 | 10 520.00 | 4 887.00 | 15 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 875.00 | 26 221.00 | 27 653.00 | 53 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 842.00 | 54 591.00 | 33 252.00 | 87 842.00 |
BT Marchandises | 2 022 045.00 | | 2 022 045.00 | 2 022 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 190.00 | | 344 190.00 | 344 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 165.00 | | 168 165.00 | 168 165.00 |
BZ Autres créances | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CF Disponibilités | 319 834.00 | | 319 834.00 | 319 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 855.00 | | 2 928 855.00 | 2 928 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 698.00 | 54 591.00 | 2 962 107.00 | 3 016 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DG Autres réserves | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DK Provisions réglementées | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 176.00 | | | 1 075 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 986.00 | | | 1 177 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 612.00 | | | 445 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 931.00 | | | 1 886 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 107.00 | | | 2 962 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 319.00 | | | 1 441 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 820 419.00 | 203 099.00 | 3 023 518.00 | 2 820 419.00 |
FG Production vendue services | 40 417.00 | 1 795.00 | 42 212.00 | 40 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 836.00 | 204 894.00 | 3 065 730.00 | 2 860 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 473.00 | | | -29 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 911.00 | | | 3 072 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 110.00 | | | 3 005 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 980.00 | | 10 862.00 | 76 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | 990.00 | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | | 9 872.00 | 70 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 762.00 | 7 828.00 | | 46 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 279.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 527.00 | 7 549.00 | | 40 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 168 165.00 | 168 165.00 | | 168 165.00 |
VB T. V. A. | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 986.00 | 1 177 986.00 | | 1 177 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 319.00 | 1 441 319.00 | | 1 441 319.00 |