| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 774.00 | 574.00 | 40 200.00 | 40 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 290.00 | 57 457.00 | 12 832.00 | 70 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 474.00 | 58 031.00 | 65 443.00 | 123 474.00 |
BT Marchandises | 702 263.00 | | 702 263.00 | 702 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 209 459.00 | | 209 459.00 | 209 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 211.00 | | 333 211.00 | 333 211.00 |
CF Disponibilités | 241 792.00 | | 241 792.00 | 241 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 802.00 | | 1 569 802.00 | 1 569 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 276.00 | 58 031.00 | 1 635 245.00 | 1 693 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 210 594.00 | 200 580.00 | | 210 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 936.00 | 10 015.00 | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 312 031.00 | 293 094.00 | | 312 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 002.00 | 693 437.00 | | 500 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 007.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 434 552.00 | | 356 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 379.00 | 196 787.00 | | 246 379.00 |
EA Autres dettes | 118 634.00 | 66 385.00 | | 118 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 443.00 | 1 491 168.00 | | 1 321 443.00 |
ED (V) | 1 771.00 | 4 273.00 | | 1 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 245.00 | 1 789 023.00 | | 1 635 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 888.00 | 1 438 993.00 | | 1 310 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 918 889.00 | 505 020.00 | 7 423 908.00 | 6 918 889.00 |
FG Production vendue services | 429.00 | 2 781.00 | 3 210.00 | 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 317.00 | 507 801.00 | 7 427 118.00 | 6 919 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 425 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 3 733.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 540.00 | 7 649 161.00 | | 7 454 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 603.00 | 7 639 146.00 | | 7 435 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 936.00 | 10 015.00 | | 18 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 114.00 | | 5 360.00 | 118 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 961.00 | | 5 329.00 | 64 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 31.00 | 12 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 922.00 | 6 109.00 | | 51 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 348.00 | 6 109.00 | | 51 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
6T Sur comptes clients | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 406.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 828.00 | 447 828.00 | | 447 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 174.00 | 41 619.00 | 10 555.00 | 52 174.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 182.00 | 176 182.00 | | 176 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
VW T.V.A. | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 443.00 | 1 310 888.00 | 10 555.00 | 1 321 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |