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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 702.00 | 7 358.00 | 4 343.00 | 11 702.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 194 772.00 | 128 156.00 | 66 616.00 | 194 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 054.00 | 336 990.00 | 156 064.00 | 493 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 859.00 | 74 779.00 | 36 080.00 | 110 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 617.00 | 702 968.00 | 376 650.00 | 1 079 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
BN En cours de production de biens | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 075.00 | 11 200.00 | 9 875.00 | 21 075.00 |
BT Marchandises | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 098.00 | 14 900.00 | 290 198.00 | 305 098.00 |
BZ Autres créances | 358 888.00 | | 358 888.00 | 358 888.00 |
CF Disponibilités | 154 405.00 | | 154 405.00 | 154 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 784.00 | 26 100.00 | 1 011 684.00 | 1 037 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 401.00 | 729 068.00 | 1 388 333.00 | 2 117 401.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 188.00 | -88 145.00 | | -31 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 716.00 | 56 957.00 | | 71 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 528.00 | 444 153.00 | | 480 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 375.00 | 274 257.00 | | 222 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 602.00 | 530 626.00 | | 512 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 764.00 | 137 793.00 | | 104 764.00 |
EA Autres dettes | 55 542.00 | 45 617.00 | | 55 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 424.00 | 124 594.00 | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 806.00 | 1 123 285.00 | | 907 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 333.00 | 1 567 438.00 | | 1 388 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 425.00 | 960 035.00 | | 776 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 737.00 | 42 763.00 | | 16 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 249.00 | 122 636.00 | 642 885.00 | 520 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 528.00 | 189 575.00 | 1 540 103.00 | 1 350 528.00 |
FG Production vendue services | 379 177.00 | 715.00 | 379 892.00 | 379 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 953.00 | 312 926.00 | 2 562 879.00 | 2 249 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 467.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 27 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | 27 299.00 | | 6 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 212.00 | 991.00 | | 16 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 038.00 | 991.00 | | 37 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 681.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 3 442.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 4 123.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 644.00 | -3 132.00 | | 34 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 6 324.00 | | 12 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 179.00 | 2 470 599.00 | | 2 678 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 463.00 | 2 413 642.00 | | 2 606 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 716.00 | 56 957.00 | | 71 716.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 039.00 | 36 864.00 | | 41 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 994.00 | | 118 039.00 | 1 015 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 323.00 | 18 093.00 | 1 079 617.00 | 36 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 323.00 | | 57 436.00 | 36 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 093.00 | 829 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 439.00 | | 5 320.00 | 88 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 010.00 | | 100 719.00 | 747 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 544.00 | | 12 000.00 | 180 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 342.00 | 68 072.00 | 17 130.00 | 496 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | 977.00 | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 960.00 | 67 095.00 | 17 130.00 | 489 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 155 684.00 | | | 155 684.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 35 341.00 | 982.00 | 36 323.00 | 35 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 509.00 | 3 200.00 | 2 509.00 | 10 509.00 |
6T Sur comptes clients | 46 793.00 | | 31 892.00 | 46 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 986.00 | 3 200.00 | 34 401.00 | 212 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 327.00 | 4 182.00 | 70 724.00 | 248 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 34 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 602.00 | 512 602.00 | | 512 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
UX Autres créances clients | 287 238.00 | 287 238.00 | | 287 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 482.00 | 72 101.00 | 131 381.00 | 203 482.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 782.00 | 229 782.00 | | 229 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 534.00 | 677 884.00 | 36 650.00 | 714 534.00 |
VW T.V.A. | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 806.00 | 776 425.00 | 131 381.00 | 907 806.00 |