| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 232.00 | | 100 232.00 | 100 232.00 |
AP Constructions | 1 500 382.00 | 488 857.00 | 1 011 526.00 | 1 500 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 206.00 | 488 857.00 | 1 349 350.00 | 1 838 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 212.00 | 488 857.00 | 1 546 355.00 | 2 035 212.00 |
CU Autres participations | 237 592.00 | | 237 592.00 | 237 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 203.00 | 141 203.00 | | 141 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DH Report à nouveau | 574 231.00 | 473 367.00 | | 574 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 555.00 | 100 864.00 | | 113 555.00 |
DL TOTAL (I) | 843 109.00 | 729 554.00 | | 843 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 260.00 | 785 020.00 | | 658 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 9 768.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272.00 | 9 573.00 | | 7 272.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 246.00 | 838 683.00 | | 703 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 355.00 | 1 568 237.00 | | 1 546 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 277.00 | 36 998.00 | | 37 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 015.00 | 229 741.00 | | 233 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 461.00 | 128 877.00 | | 119 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 555.00 | 100 864.00 | | 113 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 206.00 | | | 1 838 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 614.00 | | | 1 600 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 592.00 | | | 237 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 744.00 | 53 113.00 | | 435 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 744.00 | 53 113.00 | | 435 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 260.00 | 127 910.00 | 519 374.00 | 658 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 246.00 | 172 896.00 | 519 374.00 | 703 246.00 |