| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 922.00 | 55 168.00 | 47 754.00 | 102 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 385.00 | 258 502.00 | 47 883.00 | 306 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 572.00 | 313 669.00 | 205 902.00 | 519 572.00 |
BT Marchandises | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BZ Autres créances | 152 770.00 | | 152 770.00 | 152 770.00 |
CF Disponibilités | 268 605.00 | | 268 605.00 | 268 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 432.00 | | 453 432.00 | 453 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 003.00 | 313 669.00 | 659 334.00 | 973 003.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 245.00 | 135 245.00 | | 135 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
DG Autres réserves | 162 440.00 | 116 938.00 | | 162 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 577.00 | 45 502.00 | | 54 577.00 |
DL TOTAL (I) | 365 787.00 | 311 210.00 | | 365 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 876.00 | 71 655.00 | | 94 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 566.00 | 105 317.00 | | 109 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 548.00 | 178 496.00 | | 293 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 334.00 | 489 706.00 | | 659 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 573 040.00 | | 1 573 040.00 | 1 573 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 040.00 | | 1 573 040.00 | 1 573 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 597.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 022.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 4 000.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 4 000.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 7 133.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 3 138.00 | | 5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 536.00 | 1 465 563.00 | | 1 592 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 959.00 | 1 420 061.00 | | 1 537 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 577.00 | 45 502.00 | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 272.00 | | 53 084.00 | 494 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 784.00 | 519 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 784.00 | 409 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 131.00 | | 52 960.00 | 384 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 144.00 | | 124.00 | 19 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 745.00 | 32 597.00 | 27 673.00 | 308 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 745.00 | 32 597.00 | 27 673.00 | 308 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 876.00 | 94 876.00 | | 94 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 582.00 | 16 821.00 | 50 767.00 | 87 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 787.00 | 129 787.00 | | 129 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 638.00 | 157 462.00 | 12 176.00 | 169 638.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 548.00 | 222 787.00 | 50 767.00 | 293 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 9 868.00 | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 835.00 | 35 084.00 | | 19 835.00 |
ST Autres comptes | 112 573.00 | 99 347.00 | | 112 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 662.00 | 44 408.00 | | 43 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 1 984.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | 11 852.00 | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 383.00 | 145 825.00 | | 154 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 328.00 | 64 433.00 | | 79 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 071.00 | 178 839.00 | | 176 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |