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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AP Constructions | 10 501.00 | 1 323.00 | 9 177.00 | 10 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 32 098.00 | 11 093.00 | 43 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 072.00 | 39 650.00 | 375 422.00 | 415 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 666.00 | 192 323.00 | 863 343.00 | 1 055 666.00 |
BZ Autres créances | 202 744.00 | | 202 744.00 | 202 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 772.00 | 1 196.00 | 134 577.00 | 135 772.00 |
CF Disponibilités | 490 527.00 | | 490 527.00 | 490 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 549.00 | 193 519.00 | 1 705 030.00 | 1 898 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 621.00 | 233 169.00 | 2 080 452.00 | 2 313 621.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 951.00 | 1 030.00 | | 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 888.00 | 272 921.00 | | 296 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 244.00 | 1 377 771.00 | | 1 412 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 493.00 | 104 810.00 | | 128 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 971.00 | 412 174.00 | | 485 971.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | 2 124.00 | | 1 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 615.00 | 41 835.00 | | 52 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 208.00 | 560 987.00 | | 668 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 452.00 | 1 938 759.00 | | 2 080 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 208.00 | 560 987.00 | | 668 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 453.00 | | 28 386.00 | 395 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 14 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 415 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | 53 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | | 14 436.00 | 47 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 13 950.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 191.00 | 2 100.00 | 8 641.00 | 46 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | 2 100.00 | 8 641.00 | 39 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 205.00 | 69 637.00 | 12 518.00 | 135 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 205.00 | 70 832.00 | 12 518.00 | 135 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 205.00 | 70 832.00 | 12 518.00 | 135 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 637.00 | 12 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 825 010.00 | 825 010.00 | | 825 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 656.00 | 230 656.00 | | 230 656.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VC Groupe et associés | 97 768.00 | 97 768.00 | | 97 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 199.00 | 1 272 249.00 | 13 950.00 | 1 286 199.00 |
VW T.V.A. | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 208.00 | 668 208.00 | | 668 208.00 |