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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 664.00 | 16 777.00 | 21 887.00 | 38 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 744.00 | 185 948.00 | 107 796.00 | 293 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 7 474.00 | 2 663.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 544.00 | 250 198.00 | 402 346.00 | 652 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 422.00 | 3 568.00 | 562 854.00 | 566 422.00 |
BZ Autres créances | 762 494.00 | | 762 494.00 | 762 494.00 |
CF Disponibilités | 377 413.00 | | 377 413.00 | 377 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 329.00 | 3 568.00 | 1 702 761.00 | 1 706 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 873.00 | 253 767.00 | 2 105 107.00 | 2 358 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 053.00 | -188 921.00 | | 105 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 953.00 | 293 974.00 | | 310 953.00 |
DL TOTAL (I) | 636 006.00 | 325 053.00 | | 636 006.00 |
DP Provisions pour risques | 998 578.00 | 458 000.00 | | 998 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 578.00 | 458 000.00 | | 998 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 856.00 | 617 889.00 | | 213 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 024.00 | 238 180.00 | | 253 024.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 79.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 523.00 | 869 548.00 | | 470 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 107.00 | 1 652 601.00 | | 2 105 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 523.00 | 869 548.00 | | 470 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
FG Production vendue services | 1 612 535.00 | | 1 612 535.00 | 1 612 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 373.00 | | 1 628 373.00 | 1 628 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 540 578.00 | |
GE Autres charges | | | 47 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 29 400.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 29 400.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 571.00 | 29 917.00 | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 32 142.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829.00 | -2 742.00 | | 1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 794.00 | | | 88 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 220.00 | 1 494 321.00 | | 1 662 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 267.00 | 1 200 347.00 | | 1 351 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 953.00 | 293 974.00 | | 310 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 569.00 | | 244 848.00 | 416 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 872.00 | 652 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 472.00 | 442 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 017.00 | | 67 000.00 | 384 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 552.00 | | 177 848.00 | 32 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 314.00 | 31 338.00 | 5 454.00 | 224 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 314.00 | 31 338.00 | 5 454.00 | 224 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 000.00 | 540 578.00 | | 458 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 265.00 | | 13 697.00 | 17 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 265.00 | | 13 697.00 | 17 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 265.00 | 540 578.00 | 13 697.00 | 475 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 578.00 | 13 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 422.00 | 566 422.00 | | 566 422.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 630.00 | 761 630.00 | | 761 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 916.00 | 1 538 916.00 | | 1 538 916.00 |
VW T.V.A. | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 523.00 | 470 523.00 | | 470 523.00 |