| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 187 790.00 | | 268 187 790.00 | 268 187 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 639 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 869 000.00 | |
BZ Autres créances | 120 883 906.00 | | 120 883 906.00 | 120 883 906.00 |
CF Disponibilités | 701 584.00 | | 701 584.00 | 701 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 609 490.00 | | 121 609 490.00 | 121 609 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 797 280.00 | | 389 797 280.00 | 389 797 280.00 |
CU Autres participations | 268 187 790.00 | | 268 187 790.00 | 268 187 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 260 000.00 | 19 260 000.00 | | 19 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 952.00 | 122 538.00 | | 217 952.00 |
DH Report à nouveau | 35 141 982.00 | 33 329 117.00 | | 35 141 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163 736.00 | 1 908 279.00 | | -4 163 736.00 |
DL TOTAL (I) | 50 456 198.00 | 54 619 934.00 | | 50 456 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 883 845.00 | 159 467 992.00 | | 136 883 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 321 394.00 | 184 327 247.00 | | 202 321 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 268 255.00 | | 135 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 000.00 | 4 545 000.00 | | 1 410 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 727 000.00 | 7 997 000.00 | | 8 727 000.00 |
EA Autres dettes | 36 152 000.00 | 24 598 000.00 | | 36 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 341 082.00 | 344 063 494.00 | | 339 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 797 280.00 | 398 683 429.00 | | 389 797 280.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 539 000.00 | 45 658 000.00 | | 18 539 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 939 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 287 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 287 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 562 273.00 | -5 519 895.00 | | -3 562 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 473.00 | 6 433 550.00 | | 2 047 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 209.00 | 4 525 271.00 | | 6 211 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163 736.00 | 1 908 279.00 | | -4 163 736.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 539 000.00 | 45 658 000.00 | | 18 539 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 187 790.00 | | | 268 187 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 187 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 187 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 187 790.00 | | | 268 187 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 055.00 | | 1 217 055.00 | 1 217 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 055.00 | | 1 217 055.00 | 1 217 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 217 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 843.00 | 135 843.00 | | 135 843.00 |
VC Groupe et associés | 119 096 701.00 | 119 096 701.00 | | 119 096 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 883 845.00 | 23 028 000.00 | 113 855 845.00 | 136 883 845.00 |
VI Groupe et associés | 202 321 394.00 | 202 321 394.00 | | 202 321 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 816.00 | 612 816.00 | | 612 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 389.00 | 1 174 389.00 | | 1 174 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 907 906.00 | 120 907 906.00 | | 120 907 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 341 082.00 | 225 485 237.00 | 113 855 845.00 | 339 341 082.00 |