| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 4 267.00 | 5 833.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 302.00 | 46 470.00 | 18 833.00 | 65 302.00 |
AP Constructions | 609 514.00 | 377 289.00 | 232 225.00 | 609 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 240.00 | 56 501.00 | 21 739.00 | 78 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 402.00 | 276 896.00 | 275 506.00 | 552 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 949.00 | 761 423.00 | 609 526.00 | 1 370 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
BT Marchandises | 3 040 824.00 | 45 612.00 | 2 995 211.00 | 3 040 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 207.00 | 49 334.00 | 4 386 874.00 | 4 436 207.00 |
BZ Autres créances | 613 819.00 | | 613 819.00 | 613 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 131 335.00 | 94 946.00 | 8 036 389.00 | 8 131 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 502 284.00 | 856 369.00 | 8 645 915.00 | 9 502 284.00 |
CU Autres participations | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 383.00 | 694 240.00 | | 379 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 304.00 | 275 144.00 | | 310 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 688.00 | 980 383.00 | | 1 190 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 591.00 | 864 411.00 | | 903 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 600.00 | 1 859 516.00 | | 2 307 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 804.00 | 4 224 194.00 | | 3 713 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 277.00 | 277 764.00 | | 411 277.00 |
EA Autres dettes | 117 313.00 | 119 739.00 | | 117 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 227.00 | 7 345 623.00 | | 7 455 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 915.00 | 8 326 006.00 | | 8 645 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 739.00 | 7 020 746.00 | | 7 201 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 015.00 | 414 168.00 | | 507 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 133 084.00 | 28 094 579.00 | 56 227 663.00 | 28 133 084.00 |
FG Production vendue services | 431 235.00 | | 431 235.00 | 431 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 564 318.00 | 28 094 579.00 | 56 658 897.00 | 28 564 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 936 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 425 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 465 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 1 969.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 696.00 | 9 769.00 | | 15 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 696.00 | -11 849.00 | | 15 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 903.00 | 149 473.00 | | 118 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 952 408.00 | 53 373 856.00 | | 56 952 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 642 104.00 | 53 098 713.00 | | 56 642 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 304.00 | 275 144.00 | | 310 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 347.00 | 79 505.00 | | 83 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 517.00 | | 151 432.00 | 1 219 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 895.00 | | 150 562.00 | 1 154 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | 870.00 | 4 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 316.00 | 193 106.00 | | 568 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 3 287.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 336.00 | 189 820.00 | | 567 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 804.00 | 3 713 804.00 | | 3 713 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 404.00 | 508 404.00 | | 508 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 207.00 | 4 436 207.00 | | 4 436 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 015.00 | 507 015.00 | | 507 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 576.00 | 143 087.00 | 253 488.00 | 396 576.00 |
VI Groupe et associés | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 606.00 | | | 148 606.00 |
VP Divers | 613 819.00 | 613 819.00 | | 613 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 277.00 | 411 277.00 | | 411 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 292.00 | 5 057 491.00 | 1 801.00 | 5 059 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 227.00 | 7 201 739.00 | 253 488.00 | 7 455 227.00 |