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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 125 687.00 | 83 729.00 | 41 958.00 | 125 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 818.00 | 76 750.00 | 18 068.00 | 94 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 958.00 | 346 386.00 | 72 572.00 | 418 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 674.00 | | 331 674.00 | 331 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 832.00 | 513 866.00 | 513 966.00 | 1 027 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BZ Autres créances | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CF Disponibilités | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 588.00 | | 271 588.00 | 271 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 421.00 | 513 866.00 | 785 555.00 | 1 299 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 400.00 | 82 900.00 | | 88 400.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417.00 | 105 496.00 | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 141 837.00 | 232 420.00 | | 141 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 709.00 | 225 151.00 | | 278 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 300.00 | 161 209.00 | | 183 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 284.00 | 134 025.00 | | 155 284.00 |
EA Autres dettes | 26 254.00 | 352.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 717.00 | 520 740.00 | | 643 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 555.00 | 753 160.00 | | 785 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 952.00 | | 19 591.00 | 1 026 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 985.00 | 335 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 1 027 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 639 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 441.00 | | 14 749.00 | 627 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 776.00 | | 4 842.00 | 346 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 204.00 | 43 883.00 | 1 221.00 | 471 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 984.00 | 1 016.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 220.00 | 42 868.00 | 1 221.00 | 465 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 301.00 | 183 301.00 | | 183 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 278.00 | 77 736.00 | 199 542.00 | 277 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 489.00 | 513 489.00 | | 513 489.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 717.00 | 444 176.00 | 199 542.00 | 643 717.00 |