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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 7 012 075.00 | 3 854 914.00 | 3 157 161.00 | 7 012 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 785 075.00 | 3 854 914.00 | 3 930 161.00 | 7 785 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 406.00 | | 239 406.00 | 239 406.00 |
BZ Autres créances | 604 779.00 | | 604 779.00 | 604 779.00 |
CF Disponibilités | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 414.00 | | 997 414.00 | 997 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 489.00 | 3 854 914.00 | 4 927 575.00 | 8 782 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 860.00 | -1 006 329.00 | | -1 120 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 561.00 | -114 531.00 | | 310 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 702.00 | 3 887 140.00 | | 4 197 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 978.00 | 1 066 243.00 | | 454 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 34 840.00 | | 37 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 16 770.00 | | 52 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 305.00 | 113 275.00 | | 185 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 873.00 | 1 231 673.00 | | 729 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 575.00 | 5 118 813.00 | | 4 927 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 766.00 | 776 660.00 | | 281 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 978.00 | | | 454 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 220.00 | | 1 026 220.00 | 1 026 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 220.00 | | 1 026 220.00 | 1 026 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 813.00 | 1 320 718.00 | | 1 027 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 252.00 | 1 435 249.00 | | 717 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 561.00 | -114 531.00 | | 310 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 737 575.00 | | 75 413.00 | 7 737 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 913.00 | | 7 785 075.00 | 27 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 913.00 | | 7 785 075.00 | 27 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 737 575.00 | | 75 413.00 | 7 737 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 035.00 | 249 879.00 | | 3 605 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 035.00 | 249 879.00 | | 3 605 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 978.00 | 6 871.00 | 448 108.00 | 454 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 305.00 | 185 305.00 | | 185 305.00 |
UX Autres créances clients | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 603 797.00 | 603 797.00 | | 603 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 546.00 | 880 546.00 | | 880 546.00 |
VW T.V.A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 873.00 | 281 766.00 | 448 108.00 | 729 873.00 |