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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 962.00 | | 3 290 962.00 | 3 290 962.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 687.00 | | 3 300 687.00 | 3 300 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 072.00 | | | 136 072.00 |
CU Autres participations | 3 154 890.00 | | 3 154 890.00 | 3 154 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 813 900.00 | 2 813 900.00 | | 2 813 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 313.00 | 152 115.00 | | 178 313.00 |
DH Report à nouveau | 47 182.00 | 49 425.00 | | 47 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 523 956.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 791.00 | 3 539 395.00 | | 3 042 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 744.00 | 162 432.00 | | 252 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 3 245.00 | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 895.00 | 165 707.00 | | 257 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 687.00 | 3 705 102.00 | | 3 300 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151.00 | 7 963.00 | | 5 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 124.00 | -55 884.00 | | -13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | 475 315.00 | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 096.00 | -48 641.00 | | -3 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 523 956.00 | | 3 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 319.00 | | | 3 292 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 3 290 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 3 290 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292 319.00 | | | 3 292 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 744.00 | | 252 744.00 | 252 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UP Prêts | 136 072.00 | 136 072.00 | | 136 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 895.00 | 5 151.00 | 252 744.00 | 257 895.00 |