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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 900.00 | 3 640.00 | 17 260.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 485.00 | 3 640.00 | 137 845.00 | 141 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 401.00 | 2 304.00 | 250 097.00 | 252 401.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 471.00 | 4 773.00 | 58 698.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 080.00 | 7 077.00 | 471 002.00 | 478 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 564.00 | 10 717.00 | 608 847.00 | 619 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 275 267.00 | 252 594.00 | | 275 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 409.00 | 22 673.00 | | 31 409.00 |
DL TOTAL (I) | 331 756.00 | 300 347.00 | | 331 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 858.00 | 261 764.00 | | 219 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 674.00 | 49 321.00 | | 47 674.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 1 961.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 092.00 | 313 046.00 | | 277 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 847.00 | 613 392.00 | | 608 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 506.00 | | 20 148.00 | 127 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 120 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 141 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | 20 148.00 | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 2 888.00 | 169.00 | 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 2 888.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 858.00 | 219 858.00 | | 219 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 252 401.00 | 249 646.00 | 2 756.00 | 252 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 125.00 | 254 784.00 | 3 341.00 | 258 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 092.00 | 277 092.00 | | 277 092.00 |