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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 760.00 | | 193 760.00 | 193 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 47 866.00 | 7 096.00 | 54 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 093.00 | 47 866.00 | 204 228.00 | 252 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
084 Disponibilités | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
110 Total général Actif | 305 640.00 | 47 866.00 | 257 775.00 | 305 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 429.00 | 223 757.00 | | 147 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 829.00 | 224 157.00 | | 147 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 276.00 | 32 804.00 | | 26 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | 55.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 29 899.00 | 30 614.00 | | 29 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 563.00 | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 663.00 | 126 992.00 | | 137 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 3 232.00 | | 2 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 908.00 | 195 261.00 | | 196 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 079.00 | 28 896.00 | | -49 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 246.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 387.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -49 079.00 | 24 437.00 | | -49 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 093.00 | | | 252 093.00 |