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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 677.00 | 46 905.00 | 1 772.00 | 48 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 122.00 | 50 173.00 | 1 119 949.00 | 1 170 122.00 |
BT Marchandises | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 337 828.00 | | 337 828.00 | 337 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 541.00 | | 499 541.00 | 499 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 664.00 | 50 173.00 | 1 619 490.00 | 1 669 664.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 977 296.00 | 1 003 593.00 | | 977 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 965.00 | 123 703.00 | | 203 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 261.00 | 1 237 296.00 | | 1 291 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 908.00 | 58 921.00 | | 99 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 398.00 | 124 577.00 | | 191 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 75 546.00 | | 36 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 230.00 | 259 044.00 | | 328 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 490.00 | 1 496 340.00 | | 1 619 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 230.00 | 259 044.00 | | 328 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 473.00 | | 649.00 | 1 169 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | | 649.00 | 51 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 916.00 | 2 257.00 | | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 916.00 | 2 257.00 | | 47 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VI Groupe et associés | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 52 343.00 | 259.00 | 52 602.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |