| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 032.00 | 6 572.00 | 13 460.00 | 20 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 258.00 | 28 242.00 | 100 016.00 | 128 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 299.00 | 34 814.00 | 291 485.00 | 326 299.00 |
BT Marchandises | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 258.00 | | 126 258.00 | 126 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 557.00 | 34 814.00 | 417 743.00 | 452 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 304.00 | | | -32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 062.00 | | | -42 062.00 |
DL TOTAL (I) | -21 866.00 | | | -21 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 609.00 | | | 439 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 743.00 | | | 417 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 854.00 | | 983 854.00 | 983 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 854.00 | | 983 854.00 | 983 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 824.00 | | | 989 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 885.00 | | | 1 031 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 062.00 | | | -42 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 618.00 | | 5 681.00 | 332 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 326 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 148 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 847.00 | | 5 443.00 | 154 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 771.00 | | 238.00 | 17 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 675.00 | 18 926.00 | 9 787.00 | 25 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 18 926.00 | 9 787.00 | 25 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 823.00 | 18 170.00 | 175 045.00 | 194 823.00 |
VI Groupe et associés | 80 357.00 | | 80 357.00 | 80 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 674.00 | 30 665.00 | 18 009.00 | 48 674.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 609.00 | 181 728.00 | 256 272.00 | 439 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
ST Autres comptes | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YT Sous‐traitance | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 689.00 | | | 296 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |