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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 071.00 | | 288 071.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 11 888 011.00 | 5 250 072.00 | 6 637 939.00 | 11 888 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176 082.00 | 5 250 072.00 | 6 926 011.00 | 12 176 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
BZ Autres créances | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
CF Disponibilités | 248 102.00 | | 248 102.00 | 248 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 455.00 | | 621 455.00 | 621 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 538.00 | 5 250 072.00 | 7 547 466.00 | 12 797 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 414 077.00 | -5 992 680.00 | | -6 414 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 156.00 | -421 397.00 | | -618 156.00 |
DL TOTAL (I) | -5 324 233.00 | -4 706 077.00 | | -5 324 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517 703.00 | 12 526 078.00 | | 12 517 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | 31 635.00 | | 81 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | 63 054.00 | | 32 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 430.00 | | |
EA Autres dettes | 71 792.00 | 29 612.00 | | 71 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 097.00 | 272 815.00 | | 168 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 871 699.00 | 12 923 624.00 | | 12 871 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 466.00 | 8 217 547.00 | | 7 547 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 240.00 | 406 769.00 | | 412 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 583.00 | | 952 583.00 | 952 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 583.00 | | 952 583.00 | 952 583.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 214.00 | 1 350 966.00 | | 953 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 370.00 | 1 772 363.00 | | 1 571 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 156.00 | -421 397.00 | | -618 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175 439.00 | | 643.00 | 12 175 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 176 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 176 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 175 439.00 | | 643.00 | 12 175 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 796.00 | 565 275.00 | | 4 684 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684 796.00 | 565 275.00 | | 4 684 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 462 675.00 | 3 217.00 | 12 459 459.00 | 12 462 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
UX Autres créances clients | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
VB T. V. A. | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VI Groupe et associés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 820.00 | | | 167 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 354.00 | 373 354.00 | | 373 354.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 871 699.00 | 412 240.00 | 12 459 459.00 | 12 871 699.00 |