| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 564.00 | 3 595 553.00 | 3 011.00 | 3 598 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 047.00 | 326 000.00 | 77 047.00 | 403 047.00 |
BZ Autres créances | 293 580.00 | 195 014.00 | 98 565.00 | 293 580.00 |
CF Disponibilités | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 428.00 | 521 014.00 | 214 413.00 | 735 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 992.00 | 4 116 568.00 | 217 425.00 | 4 333 992.00 |
CU Autres participations | 3 595 809.00 | 3 595 553.00 | 256.00 | 3 595 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -6 894 227.00 | -2 127 540.00 | | -6 894 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 873.00 | -4 766 688.00 | | -808 873.00 |
DK Provisions réglementées | 353 342.00 | 281 452.00 | | 353 342.00 |
DL TOTAL (I) | -6 344 087.00 | -5 607 103.00 | | -6 344 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 136.00 | 183 137.00 | | 140 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 6 419 600.00 | 5 717 636.00 | | 6 419 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 561 511.00 | 5 902 548.00 | | 6 561 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 425.00 | 295 445.00 | | 217 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 068 959.00 | | | 3 068 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068 959.00 | | | 3 068 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068 959.00 | | | 3 068 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140 848.00 | 73 889.00 | | 3 140 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 889.00 | -73 889.00 | | -71 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 441.00 | 245 032.00 | | 3 225 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 314.00 | 5 011 720.00 | | 4 034 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 873.00 | -4 766 688.00 | | -808 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 558.00 | | 5.00 | 3 598 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595 803.00 | | 6.00 | 3 595 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 452.00 | 71 889.00 | | 281 452.00 |
6T Sur comptes clients | 308 500.00 | 17 500.00 | | 308 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 538 373.00 | 725 600.00 | 3 068 959.00 | 2 538 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 442 426.00 | 743 100.00 | 3 068 959.00 | 6 442 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723 879.00 | 814 990.00 | 3 068 959.00 | 6 723 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 725 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 889.00 | 3 068 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 403 047.00 | 403 047.00 | | 403 047.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VC Groupe et associés | 195 092.00 | 195 092.00 | | 195 092.00 |
VI Groupe et associés | 6 417 300.00 | 6 417 300.00 | | 6 417 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 626.00 | 696 626.00 | | 696 626.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 561 511.00 | 6 561 511.00 | | 6 561 511.00 |