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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 519.00 | 2 166.00 | 1 352.00 | 3 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 962.00 | 15 810.00 | 11 151.00 | 26 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 132.00 | 17 977.00 | 54 156.00 | 72 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 652.00 | 17 977.00 | 62 676.00 | 80 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 136.00 | 306.00 | | 4 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 521.00 | 5 829.00 | | 7 521.00 |
DL TOTAL (I) | 40 457.00 | 34 935.00 | | 40 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 2 135.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | 6 999.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 3 911.00 | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 002.00 | 15 540.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 219.00 | 28 587.00 | | 22 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 676.00 | 63 522.00 | | 62 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 791.00 | 27 953.00 | | 16 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 605.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 441.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 674.00 | 158 271.00 | | 170 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 153.00 | 152 441.00 | | 163 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 521.00 | 5 829.00 | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 575.00 | | 8 557.00 | 63 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 923.00 | | 8 557.00 | 21 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 374.00 | 1 602.00 | 17 977.00 | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 1 602.00 | 17 977.00 | 16 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633.00 | 2 981.00 | 2 652.00 | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 219.00 | 16 791.00 | | 22 219.00 |