| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 15 630.00 | 789.00 | 16 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 397.00 | 15 630.00 | 171 766.00 | 187 397.00 |
BT Marchandises | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 252.00 | 15 630.00 | 249 622.00 | 265 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 354.00 | 136 155.00 | | 150 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 796.00 | 14 199.00 | | 12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 168 649.00 | 155 854.00 | | 168 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 11 851.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 27 639.00 | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 098.00 | 23 010.00 | | 24 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 36 390.00 | | 30 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301.00 | 2 779.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 972.00 | 101 669.00 | | 80 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 622.00 | 257 522.00 | | 249 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 188.00 | | 167 188.00 | 167 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 490.00 | 1 111.00 | | 1 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 506.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 192.00 | 170 228.00 | | 167 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 396.00 | 156 030.00 | | 154 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 796.00 | 14 199.00 | | 12 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 902.00 | | 795.00 | 186 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 187 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 16 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | 795.00 | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924.00 | 6.00 | 300.00 | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 6.00 | 300.00 | 15 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629.00 | 2 652.00 | 977.00 | 3 629.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |