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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413 974.00 | | 11 413 974.00 | 11 413 974.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 436 705.00 | | 11 436 705.00 | 11 436 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
CU Autres participations | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 205.00 | -484 881.00 | | -514 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 265.00 | -29 325.00 | | 1 885 265.00 |
DL TOTAL (I) | 11 379 059.00 | 9 493 795.00 | | 11 379 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 444.00 | 898 559.00 | | 54 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 2 806.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 646.00 | 901 365.00 | | 57 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 705.00 | 10 395 160.00 | | 11 436 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 646.00 | 8 705.00 | | 57 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 120.00 | | | 1 907 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 855.00 | 29 325.00 | | 21 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 265.00 | -29 325.00 | | 1 885 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 000.00 | | 1 085 974.00 | 10 328 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 413 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 413 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328 000.00 | | 1 085 974.00 | 10 328 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UP Prêts | 1 085 974.00 | 7 120.00 | 1 078 855.00 | 1 085 974.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 660.00 | | | 892 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 096.00 | 9 242.00 | 1 078 855.00 | 1 088 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |