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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 6 537.00 | 1 081.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 077.00 | 13 858.00 | 4 219.00 | 18 077.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 739.00 | 2 852.00 | 80 887.00 | 83 739.00 |
BZ Autres créances | 86 769.00 | | 86 769.00 | 86 769.00 |
CF Disponibilités | 72 044.00 | | 72 044.00 | 72 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 320.00 | 2 852.00 | 245 469.00 | 248 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 398.00 | 16 710.00 | 249 688.00 | 266 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 327.00 | 39 773.00 | | 41 327.00 |
DL TOTAL (I) | 50 127.00 | 48 573.00 | | 50 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | 106 534.00 | | 144 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 856.00 | 43 168.00 | | 53 856.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 405.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 561.00 | 152 249.00 | | 199 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 688.00 | 200 822.00 | | 249 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 561.00 | 152 249.00 | | 199 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 607.00 | | 499 607.00 | 499 607.00 |
FG Production vendue services | 218 490.00 | | 218 490.00 | 218 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 097.00 | | 718 097.00 | 718 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 259.00 | 30 194.00 | | 40 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 602.00 | 579 643.00 | | 721 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 276.00 | 539 870.00 | | 680 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 327.00 | 39 773.00 | | 41 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 787.00 | 15 648.00 | | 14 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565.00 | | 1 512.00 | 16 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | 1 512.00 | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 628.00 | 1 230.00 | | 12 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 307.00 | 1 230.00 | | 5 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 741.00 | 2 852.00 | 2 741.00 | 2 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741.00 | 2 852.00 | 2 741.00 | 2 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741.00 | 2 852.00 | 2 741.00 | 2 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 974.00 | 144 974.00 | | 144 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VB T. V. A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VC Groupe et associés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 014.00 | 174 014.00 | | 174 014.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 561.00 | 199 561.00 | | 199 561.00 |