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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 148 544.00 | 13 564 206.00 | 27 584 337.00 | 41 148 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 148 544.00 | 13 564 206.00 | 27 584 337.00 | 41 148 544.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 171.00 | | 486 171.00 | 486 171.00 |
BZ Autres créances | 118 672.00 | | 118 672.00 | 118 672.00 |
CF Disponibilités | 492 623.00 | | 492 623.00 | 492 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 966.00 | 141 000.00 | 1 308 966.00 | 1 449 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 598 509.00 | 13 705 206.00 | 28 893 303.00 | 42 598 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 568 272.00 | -2 063 076.00 | | -1 568 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365 840.00 | 494 805.00 | | -5 365 840.00 |
DK Provisions réglementées | 4 422 909.00 | 4 124 774.00 | | 4 422 909.00 |
DL TOTAL (I) | -2 510 203.00 | 2 557 502.00 | | -2 510 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 509 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007 429.00 | 2 873 151.00 | | 31 007 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 395.00 | 89 625.00 | | 117 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 681.00 | 285 600.00 | | 278 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 403 506.00 | 31 758 359.00 | | 31 403 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 893 303.00 | 34 315 861.00 | | 28 893 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214 806.00 | | 5 214 806.00 | 5 214 806.00 |
FG Production vendue services | 82 816.00 | | 82 816.00 | 82 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 622.00 | | 5 297 622.00 | 5 297 622.00 |
FQ Autres produits | | | -19 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 550 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 375 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 067 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 555.00 | 393 586.00 | | 298 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 555.00 | 393 586.00 | | 298 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 555.00 | -393 586.00 | | -298 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 281.00 | 5 926 046.00 | | 5 278 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 121.00 | 5 431 241.00 | | 10 644 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365 840.00 | 494 805.00 | | -5 365 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 148 544.00 | | | 41 148 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 148 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 148 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 148 544.00 | | | 41 148 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507 340.00 | 2 056 866.00 | | 11 507 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507 340.00 | 2 056 866.00 | | 11 507 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 124 774.00 | 298 135.00 | | 4 124 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 007 429.00 | 40 586.00 | | 31 007 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486 171.00 | 486 171.00 | | 486 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509 527.00 | | | 28 509 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 837.00 | 269 837.00 | | 269 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 843.00 | 604 843.00 | 8.00 | 604 843.00 |
VW T.V.A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 403 505.00 | 436 662.00 | | 31 403 505.00 |