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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 33.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 279.00 | |
BT Marchandises | | | 3 258.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 872.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 085.00 | -31 683.00 | | -26 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 5 598.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | -18 967.00 | -25 085.00 | | -18 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1 467.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | 29 291.00 | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 13 008.00 | | 18 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190.00 | 8 495.00 | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 839.00 | 52 262.00 | | 55 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 872.00 | 27 176.00 | | 36 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 262.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 2.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 52.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 52.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -52.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 213.00 | 112 869.00 | | 130 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 094.00 | 107 271.00 | | 124 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 5 598.00 | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 305.00 | | 1 290.00 | 44 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | | 1 290.00 | 34 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 920.00 | 3 396.00 | 30 316.00 | 26 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | 3 396.00 | 30 316.00 | 26 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |