| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 842.00 | 18 945.00 | 1 897.00 | 20 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 870.00 | 14 980.00 | 31 891.00 | 46 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 645.00 | 35 764.00 | 159 881.00 | 195 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
BZ Autres créances | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CF Disponibilités | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 583.00 | | 274 583.00 | 274 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 228.00 | 35 764.00 | 434 464.00 | 470 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 191.00 | 178 640.00 | | 196 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 759.00 | 52 550.00 | | 37 759.00 |
DL TOTAL (I) | 244 950.00 | 242 191.00 | | 244 950.00 |
DP Provisions pour risques | 330.00 | 637.00 | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | 637.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 650.00 | 22 696.00 | | 34 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800.00 | 21 900.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 39 645.00 | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 73 912.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 42 218.00 | 55 249.00 | | 42 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 184.00 | 213 403.00 | | 189 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 464.00 | 456 231.00 | | 434 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 559.00 | 196 146.00 | | 163 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 851.00 | | 686 851.00 | 686 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 851.00 | | 686 851.00 | 686 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 30.00 | | 2 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 250.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 280.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 406.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 406.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 699.00 | -126.00 | | 5 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 8 768.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 809.00 | 767 401.00 | | 701 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 050.00 | 714 851.00 | | 664 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 759.00 | 52 550.00 | | 37 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 804.00 | | 23 874.00 | 185 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 033.00 | 195 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 033.00 | 67 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 530.00 | | 19 216.00 | 62 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 659.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 063.00 | 7 735.00 | 14 033.00 | 42 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 7 735.00 | 14 033.00 | 40 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637.00 | 330.00 | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 330.00 | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 371.00 | 8 747.00 | 25 624.00 | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 485.00 | 101 622.00 | 4 863.00 | 106 485.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 184.00 | 163 559.00 | 25 624.00 | 189 184.00 |