| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 825.00 | 520.00 | 1 345.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 871.00 | 16 502.00 | 5 369.00 | 21 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 127.00 | 24 212.00 | 34 915.00 | 59 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 406.00 | 41 538.00 | 147 868.00 | 189 406.00 |
BT Marchandises | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 074.00 | 11 774.00 | 173 300.00 | 185 074.00 |
BZ Autres créances | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 404.00 | 11 774.00 | 560 630.00 | 572 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 810.00 | 53 312.00 | 708 498.00 | 761 810.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | 81 500.00 | | 81 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DG Autres réserves | 156 886.00 | 133 502.00 | | 156 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | 35 609.00 | | 41 945.00 |
DL TOTAL (I) | 288 851.00 | 259 132.00 | | 288 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 317.00 | 77 735.00 | | 83 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 102.00 | 48 145.00 | | 19 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 304.00 | 262 726.00 | | 266 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | 66 577.00 | | 48 496.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 6 203.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 647.00 | 461 387.00 | | 419 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 498.00 | 720 519.00 | | 708 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 305.00 | 461 387.00 | | 372 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 823.00 | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 368.00 | 17 697.00 | 1 675 065.00 | 1 657 368.00 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 832.00 | 17 697.00 | 1 677 529.00 | 1 659 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 295.00 | 1 585.00 | | 14 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 930.00 | 17 393.00 | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 4 431.00 | | 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 4 431.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 796.00 | 3.00 | | 27 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 461.00 | 4 428.00 | | -27 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | 4 541.00 | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 310.00 | 1 603 039.00 | | 1 694 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 365.00 | 1 567 430.00 | | 1 652 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 945.00 | 35 609.00 | | 41 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 982.00 | | 80 268.00 | 191 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 328.00 | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 844.00 | 189 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | 101 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 466.00 | 80 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 595.00 | | 1 800.00 | 100 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 951.00 | | 54 512.00 | 82 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 23 956.00 | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 38 729.00 | 36 121.00 | 38 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 230.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 335.00 | 38 499.00 | 36 121.00 | 38 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | | 1 999.00 | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | | 1 999.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | | 1 999.00 | 13 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 304.00 | 266 304.00 | | 266 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 833.00 | 35 491.00 | 47 342.00 | 82 833.00 |
VI Groupe et associés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 211.00 | 231 535.00 | 5 675.00 | 237 211.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 647.00 | 372 305.00 | 47 342.00 | 419 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 582.00 | 3 252.00 | | 6 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | 9 125.00 | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 109 888.00 | 104 542.00 | | 109 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 388.00 | 53 887.00 | | 48 388.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 677.00 | 4 815.00 | | 4 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 259.00 | 8 067.00 | | 11 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 102.00 | 311 838.00 | | 328 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 477.00 | 209 518.00 | | 215 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 722.00 | 167 555.00 | | 168 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |