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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 5 806.00 | 25 174.00 | 30 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 436.00 | 2 771 736.00 | 59 701.00 | 2 831 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 359.00 | 40 500.00 | 95 859.00 | 136 359.00 |
BZ Autres créances | 320 053.00 | | 320 053.00 | 320 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 720.00 | 40 500.00 | 568 220.00 | 608 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 157.00 | 2 812 236.00 | 627 921.00 | 3 440 157.00 |
CU Autres participations | 2 800 456.00 | 2 765 930.00 | 34 527.00 | 2 800 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 125 746.00 | 125 748.00 | | 125 746.00 |
DH Report à nouveau | -2 646 310.00 | -845 409.00 | | -2 646 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 525.00 | -1 800 901.00 | | -340 525.00 |
DL TOTAL (I) | 365 823.00 | 706 347.00 | | 365 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 647.00 | 109.00 | | 126 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 275.00 | 110 196.00 | | 94 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 36 658.00 | | 15 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 24 047.00 | | 25 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 098.00 | 171 010.00 | | 262 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 921.00 | 877 357.00 | | 627 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 181.00 | 171 010.00 | | 244 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 928.00 | 92 634.00 | | 41 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 452.00 | 1 893 534.00 | | 382 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 525.00 | -1 800 901.00 | | -340 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 456.00 | | 30 980.00 | 2 800 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 456.00 | | | 2 800 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 045.00 | 252 384.00 | | 2 554 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 045.00 | 252 384.00 | | 2 554 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 355.00 | 8 438.00 | 17 917.00 | 26 355.00 |
VI Groupe et associés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 870.00 | 457 870.00 | | 457 870.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 098.00 | 244 181.00 | 17 917.00 | 262 098.00 |