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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 639.00 | 137 053.00 | 11 586.00 | 148 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 871.00 | 4 513.00 | 36 358.00 | 40 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 300.00 | 141 566.00 | 1 898 734.00 | 2 040 300.00 |
BT Marchandises | 221 515.00 | | 221 515.00 | 221 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CF Disponibilités | 329 523.00 | | 329 523.00 | 329 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 555.00 | | 695 555.00 | 695 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 856.00 | 141 566.00 | 2 594 289.00 | 2 735 856.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 116.00 | | | 315 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 165.00 | | | 212 165.00 |
DL TOTAL (I) | 576 480.00 | | | 576 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 468.00 | | | 1 443 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 809.00 | | | 2 017 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 289.00 | | | 2 594 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 342.00 | | | 732 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 082.00 | | 6 157.00 | 2 043 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 180 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 939.00 | 2 040 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 148 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 790.00 | | | 1 710 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 261.00 | | 6 157.00 | 151 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 031.00 | | | 181 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 933.00 | 17 760.00 | 6 640.00 | 125 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 933.00 | 17 760.00 | 6 640.00 | 125 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 728.00 | 209 728.00 | | 209 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 470.00 | | 138 470.00 | 138 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
UX Autres créances clients | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 450.00 | 156 984.00 | 647 920.00 | 1 442 450.00 |
VI Groupe et associés | 290 538.00 | 290 538.00 | | 290 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 734.00 | 36 393.00 | 179 341.00 | 215 734.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 809.00 | 732 342.00 | 647 920.00 | 2 017 809.00 |