| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 12 852.00 | 959.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 618.00 | 45 231.00 | 4 387.00 | 49 618.00 |
BF Prêts | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 819.00 | 58 083.00 | 31 735.00 | 89 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 240.00 | 101 241.00 | 2 525 999.00 | 2 627 240.00 |
BZ Autres créances | 1 098 167.00 | | 1 098 167.00 | 1 098 167.00 |
CF Disponibilités | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 484.00 | 101 241.00 | 3 663 244.00 | 3 764 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 303.00 | 159 324.00 | 3 694 979.00 | 3 854 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672.00 | | | 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 757 576.00 | | | 757 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 932.00 | 792 229.00 | | 288 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 554.00 | 246 703.00 | | -154 554.00 |
DK Provisions réglementées | 959.00 | 5 563.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 242 838.00 | 1 151 995.00 | | 242 838.00 |
DP Provisions pour risques | 131 703.00 | 33 816.00 | | 131 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 703.00 | 33 816.00 | | 131 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104.00 | 11 391.00 | | 12 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 935.00 | | | 1 167 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 574.00 | 258 413.00 | | 338 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 008.00 | 1 390 719.00 | | 1 745 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 420.00 | | |
EA Autres dettes | 56 816.00 | 110 766.00 | | 56 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 438.00 | 1 776 826.00 | | 3 320 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 979.00 | 2 962 637.00 | | 3 694 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 167 935.00 | | | 1 167 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 419 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 419 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 898 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 958 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 6 319.00 | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 604.00 | 1 726.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 8 046.00 | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 101.00 | 6 546.00 | | 5 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 960.00 | -357 247.00 | | -316 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 578.00 | 7 616 360.00 | | 8 497 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 652 131.00 | 7 369 657.00 | | 8 652 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 554.00 | 246 703.00 | | -154 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 216.00 | | 20 830.00 | 71 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 26 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 89 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | | 636.00 | 48 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 20 194.00 | 8 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 139.00 | 19 945.00 | | 38 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 248.00 | 4 604.00 | | 8 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | 15 341.00 | | 29 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 563.00 | | 4 604.00 | 5 563.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 816.00 | 130 000.00 | 32 112.00 | 33 816.00 |
6T Sur comptes clients | 102 699.00 | 3 654.00 | 5 113.00 | 102 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 699.00 | 3 654.00 | 5 113.00 | 102 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 078.00 | 133 654.00 | 41 829.00 | 142 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 654.00 | 37 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 039.00 | 522 039.00 | | 522 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 463.00 | 586 463.00 | | 586 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
UP Prêts | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 751.00 | 2 505 751.00 | | 2 505 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
VB T. V. A. | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VC Groupe et associés | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 935.00 | 1 167 935.00 | | 1 167 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 026.00 | 75 939.00 | 636 087.00 | 712 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 782.00 | 2 977 489.00 | 783 293.00 | 3 760 782.00 |
VW T.V.A. | 610 620.00 | 610 620.00 | | 610 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 438.00 | 3 320 438.00 | | 3 320 438.00 |