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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 367 475.00 | | 367 475.00 | 367 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 925 182.00 | | 5 925 182.00 | 5 925 182.00 |
BZ Autres créances | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CF Disponibilités | 114 759.00 | | 114 759.00 | 114 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 308.00 | | 6 068 308.00 | 6 068 308.00 |
CU Autres participations | 5 557 707.00 | | 5 557 707.00 | 5 557 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 566 437.00 | 12 063 473.00 | | 5 566 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 644.00 | 36 573.00 | | 556 644.00 |
DH Report à nouveau | -46 401.00 | -1 181 953.00 | | -46 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 607.00 | 9 257 615.00 | | -16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 074.00 | 20 175 708.00 | | 6 060 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 913.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 84 648.00 | | 8 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 292 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 234.00 | 377 871.00 | | 8 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 308.00 | 20 553 579.00 | | 6 068 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 258 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 258 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 580 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 580 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 678 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 304.00 | 292 310.00 | | -8 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846.00 | 18 258 595.00 | | 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453.00 | 9 000 980.00 | | 17 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 607.00 | 9 257 615.00 | | -16 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 976.00 | | 846.00 | 5 926 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 5 925 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 5 925 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926 976.00 | | 846.00 | 5 926 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 475.00 | | 367 475.00 | 367 475.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 842.00 | 28 367.00 | 367 475.00 | 395 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |