| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 417.00 | 95 779.00 | 385 638.00 | 481 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 391.00 | 9 504.00 | 77 887.00 | 87 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 809.00 | 105 284.00 | 463 525.00 | 568 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 741 890.00 | | 38 741 890.00 | 38 741 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 756 048.00 | | 38 756 048.00 | 38 756 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 325 088.00 | 105 284.00 | 39 219 804.00 | 39 325 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DG Autres réserves | 2 167 822.00 | | | 2 167 822.00 |
DH Report à nouveau | | -129 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 887 357.00 | 2 418 373.00 | | 6 887 357.00 |
DK Provisions réglementées | 4 614.00 | 2 435.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 16 217 712.00 | 9 328 176.00 | | 16 217 712.00 |
DP Provisions pour risques | 230 231.00 | 403.00 | | 230 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 881 472.00 | 3 393 709.00 | | 4 881 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 111 703.00 | 3 394 112.00 | | 5 111 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 967.00 | 299 635.00 | | 158 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 606.00 | 2 828 997.00 | | 2 959 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 507 942.00 | 11 596 488.00 | | 14 507 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 239 943.00 | 23 867 068.00 | | 239 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 890 089.00 | 38 592 188.00 | | 17 890 089.00 |
ED (V) | 301.00 | 666.00 | | 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 219 804.00 | 51 315 142.00 | | 39 219 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 591 993.00 | 56 267 206.00 | 66 859 199.00 | 10 591 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 591 993.00 | 56 267 206.00 | 66 859 199.00 | 10 591 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 171 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 267 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 827 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717 763.00 | |
GE Autres charges | | | 20 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 824 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 347 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 179.00 | 2 435.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 2 435.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | -2 435.00 | | -2 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 406 141.00 | 1 116 005.00 | | 1 406 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 177 074.00 | 49 927 405.00 | | 67 177 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 289 717.00 | 47 509 032.00 | | 60 289 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 887 357.00 | 2 418 373.00 | | 6 887 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 217.00 | | 314 592.00 | 254 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 217.00 | | 314 592.00 | 254 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 107.00 | 82 177.00 | | 23 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 107.00 | 82 177.00 | | 23 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 435.00 | 2 179.00 | | 2 435.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 394 112.00 | 1 717 994.00 | 403.00 | 3 394 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396 547.00 | 1 720 173.00 | 403.00 | 3 396 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717 763.00 | | |
UG ‐ Financières | | 231.00 | 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 606.00 | 2 959 606.00 | | 2 959 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342 594.00 | 8 342 594.00 | | 8 342 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432 856.00 | 4 432 856.00 | | 4 432 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VB T. V. A. | 1 868 163.00 | 1 868 163.00 | | 1 868 163.00 |
VC Groupe et associés | 36 725 992.00 | 36 725 992.00 | | 36 725 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 967.00 | 158 967.00 | | 158 967.00 |
VI Groupe et associés | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407 412.00 | 1 407 412.00 | | 1 407 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 741 890.00 | 38 741 890.00 | | 38 741 890.00 |
VW T.V.A. | 325 080.00 | 325 080.00 | | 325 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 890 089.00 | 17 890 089.00 | | 17 890 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | 346.00 | | 415.00 |