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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 401.00 | 47 146.00 | 255.00 | 47 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 401.00 | 47 146.00 | 105 255.00 | 152 401.00 |
060 Stock marchandises | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 222.00 | 7 010.00 | 175 212.00 | 182 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 355.00 | 7 010.00 | 257 345.00 | 264 355.00 |
110 Total général Actif | 416 756.00 | 54 156.00 | 362 600.00 | 416 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 307.00 | 423 342.00 | | 407 307.00 |
230 Autres produits | 518.00 | 567.00 | | 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 825.00 | 423 909.00 | | 407 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 269.00 | 301 130.00 | | 266 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 805.00 | 2 160.00 | | 10 805.00 |
242 Autres charges externes. | 37 245.00 | 35 876.00 | | 37 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 3 606.00 | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 803.00 | 52 316.00 | | 51 803.00 |
252 Charges sociales | 12 218.00 | 9 194.00 | | 12 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276.00 | 1 194.00 | | 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 739.00 | 510.00 | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 124.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 532.00 | 406 110.00 | | 391 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 293.00 | 17 799.00 | | 16 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 212.00 | 108.00 | | 2 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 324.00 | | 2 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 478.00 | 15 337.00 | | 12 478.00 |