| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 364 695.00 | 706 072.00 | 1 658 623.00 | 2 364 695.00 |
AP Constructions | 35 305.00 | 17 074.00 | 18 231.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 000.00 | 723 146.00 | 1 676 854.00 | 2 400 000.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 745 698.00 | | 745 698.00 | 745 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 703.00 | 723 146.00 | 2 422 557.00 | 3 145 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | -59 222.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 757.00 | 59 663.00 | | 120 757.00 |
DL TOTAL (I) | 141 198.00 | 20 442.00 | | 141 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 672.00 | 1 828 559.00 | | 1 484 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 260.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 3 935.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 754 430.00 | | | 754 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 359.00 | 1 833 754.00 | | 2 281 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 557.00 | 1 854 196.00 | | 2 422 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 359.00 | 1 780 440.00 | | 2 281 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 78.00 | | 40 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 000.00 | 252 000.00 | | 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 243.00 | 192 337.00 | | 223 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 757.00 | 59 663.00 | | 120 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 616.00 | 149 531.00 | | 573 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 616.00 | 149 531.00 | | 573 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 430.00 | 754 430.00 | | 754 430.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 672.00 | 1 274 672.00 | | 1 274 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 359.00 | 2 281 359.00 | | 2 281 359.00 |