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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 14.00 | 469.00 | 483.00 |
AH Fonds commercial | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
AP Constructions | 57 016.00 | 24 114.00 | 32 902.00 | 57 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 780.00 | 58 673.00 | 17 107.00 | 75 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 181.00 | 35 897.00 | 11 284.00 | 47 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 596.00 | 118 698.00 | 194 898.00 | 313 596.00 |
BT Marchandises | 546 157.00 | | 546 157.00 | 546 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 770.00 | 319.00 | 32 451.00 | 32 770.00 |
BZ Autres créances | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
CF Disponibilités | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 498.00 | 319.00 | 775 179.00 | 775 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 094.00 | 119 016.00 | 970 077.00 | 1 089 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 966.00 | 109 103.00 | | 132 966.00 |
DG Autres réserves | 339 830.00 | 319 380.00 | | 339 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 739.00 | 119 313.00 | | 127 739.00 |
DL TOTAL (I) | 644 535.00 | 591 796.00 | | 644 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 913.00 | 75 048.00 | | 32 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 622.00 | 14 439.00 | | 86 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | 1 785.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 178 815.00 | | 135 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | 60 367.00 | | 56 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EA Autres dettes | 12 792.00 | 17 792.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 542.00 | 348 247.00 | | 325 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 077.00 | 940 043.00 | | 970 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 313 953.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 252.00 | | 2 144 252.00 | 2 144 252.00 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 31 992.00 | | 31 992.00 | 31 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 744.00 | | 2 176 744.00 | 2 176 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | 1 003.00 | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 3 335.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 4 887.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 433.00 | -1 551.00 | | 5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 360.00 | 22 268.00 | | 22 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 879.00 | 2 167 489.00 | | 2 200 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 140.00 | 2 048 176.00 | | 2 073 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 739.00 | 119 313.00 | | 127 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 533.00 | | 483.00 | 314 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 313 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 100.00 | | 483.00 | 115 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 977.00 | | | 179 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 670.00 | 21 028.00 | | 97 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 670.00 | 21 014.00 | | 97 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 147.00 | 135 147.00 | | 135 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VP Divers | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 781.00 | 116 745.00 | 18 036.00 | 134 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 172.00 | 324 172.00 | | 324 172.00 |