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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
BZ Autres créances | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
CF Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 797.00 | | 92 797.00 | 92 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 377.00 | | 7 328 377.00 | 7 328 377.00 |
CU Autres participations | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DH Report à nouveau | -75 862.00 | -48 730.00 | | -75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 461.00 | -27 131.00 | | -13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 257.00 | 7 159 718.00 | | 7 146 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 998.00 | 224 916.00 | | 176 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 2 870.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 120.00 | 240 212.00 | | 182 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 328 377.00 | 7 399 930.00 | | 7 328 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 676.00 | 75 277.00 | | 19 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 234.00 | -13 566.00 | | -5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493.00 | 27 131.00 | | 13 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 461.00 | -27 131.00 | | -13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 961.00 | 2 518.00 | 162 444.00 | 164 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 120.00 | 19 676.00 | 162 444.00 | 182 120.00 |