| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 239.00 | 91 396.00 | 21 843.00 | 113 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 403.00 | 150 641.00 | 100 762.00 | 251 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 341.00 | 242 037.00 | 278 305.00 | 520 341.00 |
BT Marchandises | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | 848.00 | 4 491.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 178.00 | 848.00 | 157 330.00 | 158 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 520.00 | 242 885.00 | 435 635.00 | 678 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -195 128.00 | -165 435.00 | | -195 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 256.00 | -29 692.00 | | -14 256.00 |
DL TOTAL (I) | -201 584.00 | -187 328.00 | | -201 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 193.00 | 170 310.00 | | 71 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 141.00 | 85 942.00 | | 162 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 720.00 | 213 592.00 | | 242 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 590.00 | 109 380.00 | | 146 590.00 |
EA Autres dettes | 14 574.00 | 13 589.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 218.00 | 592 813.00 | | 637 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 635.00 | 405 485.00 | | 435 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 515.00 | 551 974.00 | | 628 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 597.00 | | 1 045 597.00 | 1 045 597.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 954.00 | | 1 065 954.00 | 1 065 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 071.00 | 2 402.00 | | 17 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 071.00 | 2 402.00 | | 17 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 071.00 | -2 402.00 | | -17 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 407.00 | 1 071 319.00 | | 1 076 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 663.00 | 1 101 012.00 | | 1 090 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 256.00 | -29 692.00 | | -14 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 615.00 | | 12 725.00 | 507 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 415.00 | | 11 225.00 | 353 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 500.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 706.00 | 45 330.00 | | 196 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 706.00 | 45 330.00 | | 196 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 720.00 | 242 720.00 | | 242 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 192.00 | 62 488.00 | 8 703.00 | 71 192.00 |
VI Groupe et associés | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VW T.V.A. | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 218.00 | 628 514.00 | 8 703.00 | 637 218.00 |