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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 045.00 | 36 327.00 | 73 718.00 | 110 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 185.00 | 40 270.00 | 30 916.00 | 71 185.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 123.00 | 76 597.00 | 316 526.00 | 393 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 182.00 | 76 597.00 | 441 586.00 | 518 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 603.00 | 23 925.00 | | 56 603.00 |
DH Report à nouveau | | 30 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | 1 796.00 | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 73 148.00 | 62 103.00 | | 73 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 130.00 | 160 992.00 | | 163 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 7 296.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 106 887.00 | | 61 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 134.00 | 53 004.00 | | 71 134.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 70.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 438.00 | 392 010.00 | | 368 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 586.00 | 454 114.00 | | 441 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 543.00 | 282 823.00 | | 271 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 388.00 | | 964 388.00 | 964 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 388.00 | | 964 388.00 | 964 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 56 680.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 089.00 | 23 440.00 | | 21 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 189.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 123.00 | 189.00 | | 4 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 101.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | 101.00 | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | 88.00 | | -709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 138.00 | -1 472.00 | | -2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 909.00 | 1 021 135.00 | | 972 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 864.00 | 1 019 339.00 | | 961 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 045.00 | 1 796.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 923.00 | | 71 400.00 | 329 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 393 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 181 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 031.00 | | 71 400.00 | 117 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 108.00 | 16 962.00 | 4 473.00 | 64 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | 16 962.00 | 4 473.00 | 64 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 920.00 | 66 025.00 | 96 895.00 | 162 920.00 |
VI Groupe et associés | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
VW T.V.A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 748.00 | 270 853.00 | 96 895.00 | 367 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 4 921.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 382.00 | 9 782.00 | | 10 382.00 |
ST Autres comptes | 72 868.00 | 69 662.00 | | 72 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 764.00 | 61 358.00 | | 66 764.00 |
YT Sous‐traitance | 7 573.00 | 18 543.00 | | 7 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 152.00 | 27 637.00 | | 25 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 747.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 228.00 | 7 668.00 | | 8 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 001.00 | 193 924.00 | | 193 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 877.00 | 115 004.00 | | 109 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 740.00 | 186 981.00 | | 182 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |