| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 763 600.00 | | 763 600.00 | 763 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 87.00 | 1 071.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 221.00 | 72 456.00 | 21 765.00 | 94 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 521.00 | 73 059.00 | 789 462.00 | 862 521.00 |
BT Marchandises | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 264 004.00 | | 264 004.00 | 264 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 926.00 | | 398 926.00 | 398 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 447.00 | 73 059.00 | 1 188 388.00 | 1 261 447.00 |
CU Autres participations | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 556.00 | 266 235.00 | | 366 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 192.00 | 100 321.00 | | 99 192.00 |
DL TOTAL (I) | 476 748.00 | 377 556.00 | | 476 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 416.00 | 558 645.00 | | 494 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 339.00 | 161 367.00 | | 161 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 66 418.00 | | 36 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 773.00 | 24 988.00 | | 19 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 640.00 | 811 419.00 | | 711 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 388.00 | 1 188 974.00 | | 1 188 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 979.00 | 295 576.00 | | 282 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 763.00 | | 1 758.00 | 860 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 116.00 | | | 764 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 221.00 | | 1 158.00 | 94 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 600.00 | 2 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 554.00 | 17 505.00 | | 55 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 037.00 | 17 505.00 | | 55 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
UX Autres créances clients | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 416.00 | 65 755.00 | 279 015.00 | 494 416.00 |
VI Groupe et associés | 161 339.00 | 161 339.00 | | 161 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 640.00 | 282 979.00 | 279 015.00 | 711 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 415.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 075.00 | 6 941.00 | | 7 075.00 |
ST Autres comptes | 18 557.00 | 19 346.00 | | 18 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 835.00 | 29 475.00 | | 28 835.00 |
YT Sous‐traitance | 11 187.00 | 10 160.00 | | 11 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | 1 226.00 | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 2 641.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 695.00 | 58 922.00 | | 60 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 015.00 | 50 752.00 | | 51 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 923.00 | 65 922.00 | | 65 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |