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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 360 000.00 | | 4 360 000.00 | 4 360 000.00 |
AP Constructions | 17 785 709.00 | 3 917 827.00 | 13 867 883.00 | 17 785 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 145 709.00 | 3 917 827.00 | 18 227 883.00 | 22 145 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 743.00 | | 673 743.00 | 673 743.00 |
BZ Autres créances | 374 047.00 | | 374 047.00 | 374 047.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 219.00 | | 1 075 219.00 | 1 075 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 220 928.00 | 3 917 827.00 | 19 303 101.00 | 23 220 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 149 040.00 | 9 149 040.00 | | 9 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 406.00 | -963 699.00 | | -1 505 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 127.00 | -541 707.00 | | 318 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 503.00 | 7 667 376.00 | | 7 985 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 591 046.00 | 11 768 685.00 | | 10 591 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 30 729.00 | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 206.00 | 261.00 | | 116 206.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 261 072.00 | | 11 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 293.00 | 557 040.00 | | 566 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 317 598.00 | 12 617 788.00 | | 11 317 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 303 101.00 | 20 285 164.00 | | 19 303 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 526.00 | 858 265.00 | | 879 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 153.00 | | 2 223 153.00 | 2 223 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 153.00 | | 2 223 153.00 | 2 223 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 743.00 | 1 968 377.00 | | 2 226 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 616.00 | 2 510 083.00 | | 1 908 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 127.00 | -541 707.00 | | 318 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 763.00 | 793 064.00 | | 3 124 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 763.00 | 793 064.00 | | 3 124 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 591 046.00 | 152 974.00 | 10 438 072.00 | 10 591 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 293.00 | 566 293.00 | | 566 293.00 |
UX Autres créances clients | 673 743.00 | 673 743.00 | | 673 743.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 365 561.00 | 365 561.00 | | 365 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 476.00 | | | 1 168 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 790.00 | 1 047 790.00 | | 1 047 790.00 |
VW T.V.A. | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 317 598.00 | 879 526.00 | 10 438 072.00 | 11 317 598.00 |