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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 153.00 | 43 281.00 | 9 872.00 | 53 153.00 |
AH Fonds commercial | 406 277.00 | | 406 277.00 | 406 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 263 127.00 | 262 719.00 | 408.00 | 263 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 686.00 | 90 434.00 | 252.00 | 90 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 529.00 | 365 568.00 | 232 961.00 | 598 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BF Prêts | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 129.00 | 762 002.00 | 698 127.00 | 1 460 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BT Marchandises | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 846.00 | 524.00 | 151 322.00 | 151 846.00 |
BZ Autres créances | 182 114.00 | | 182 114.00 | 182 114.00 |
CF Disponibilités | 340 025.00 | | 340 025.00 | 340 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 625.00 | 524.00 | 797 101.00 | 797 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 754.00 | 762 526.00 | 1 495 228.00 | 2 257 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 21 747.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 23 950.00 | 20 180.00 | | 23 950.00 |
DH Report à nouveau | 340 794.00 | 282 891.00 | | 340 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 396.00 | 109 926.00 | | 125 396.00 |
DL TOTAL (I) | 875 598.00 | 785 202.00 | | 875 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 576.00 | 225 334.00 | | 142 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 348.00 | 6 472.00 | | 80 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 495.00 | 452 550.00 | | 278 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 211.00 | 159 816.00 | | 118 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 630.00 | 844 173.00 | | 619 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 228.00 | 1 629 374.00 | | 1 495 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 686.00 | 693 705.00 | | 558 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 250.00 | 14 195.00 | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 985.00 | | 13 913.00 | 1 454 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 48 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 1 460 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 793.00 | 459 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 073.00 | | 3 150.00 | 464 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 579.00 | | 10 763.00 | 941 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 746.00 | 69 949.00 | 6 693.00 | 698 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 381.00 | 2 593.00 | 6 693.00 | 47 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 365.00 | 67 356.00 | | 651 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |