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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 750.00 | 10 829.00 | 1 921.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 10 829.00 | 1 921.00 | 12 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273 496.00 | | 1 273 496.00 | 1 273 496.00 |
BZ Autres créances | 182 064.00 | | 182 064.00 | 182 064.00 |
CF Disponibilités | 556 054.00 | | 556 054.00 | 556 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 613.00 | | 2 011 613.00 | 2 011 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 363.00 | 10 829.00 | 2 013 535.00 | 2 024 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 768.00 | | | -34 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
DL TOTAL (I) | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 963.00 | | | 1 385 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 679.00 | | | 540 679.00 |
EA Autres dettes | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 448.00 | | | 1 962 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 535.00 | | | 2 013 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 448.00 | | | 1 962 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 072.00 | | 1 618 072.00 | 1 618 072.00 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 572.00 | | 1 795 572.00 | 1 795 572.00 |
FM Production stockée | | | 963 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 711.00 | | | 2 761 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 857.00 | | | 2 725 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 279.00 | 2 550.00 | | 8 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 279.00 | 2 550.00 | | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 679.00 | 540 679.00 | | 540 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VB T. V. A. | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 963.00 | 1 385 963.00 | | 1 385 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 064.00 | 182 064.00 | | 182 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 448.00 | 1 962 448.00 | | 1 962 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | | | 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831 575.00 | | | 1 831 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 291.00 | | | 307 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 871.00 | | | 334 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 426.00 | | | 1 913 426.00 |