| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 1 837 872.00 | 277 949.00 | 1 559 923.00 | 1 837 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 899.00 | 903.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 919.00 | 91 202.00 | 129 717.00 | 220 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 333.00 | 370 050.00 | 1 747 283.00 | 2 117 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 85 457.00 | | 85 457.00 | 85 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 362.00 | 370 050.00 | 1 888 312.00 | 2 258 362.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 343.00 | -325 467.00 | | -566 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 136.00 | -240 876.00 | | -193 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 521.00 | 1 633 657.00 | | 1 440 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 480.00 | 271 629.00 | | 319 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 55 937.00 | | 127 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 791.00 | 327 566.00 | | 447 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 312.00 | 1 961 223.00 | | 1 888 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 091.00 | 327 566.00 | | 447 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 480.00 | | | 319 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FG Production vendue services | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 408.00 | 57 685.00 | | 9 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 342.00 | 199 935.00 | | 10 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | -54 787.00 | | -10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 581.00 | 201 306.00 | | 73 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 717.00 | 442 182.00 | | 266 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 136.00 | -240 876.00 | | -193 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 772.00 | | 368 650.00 | 1 950 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 088.00 | 2 117 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 088.00 | 2 111 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 772.00 | | 367 650.00 | 1 945 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 077.00 | 161 533.00 | 43 560.00 | 252 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 077.00 | 161 533.00 | 43 560.00 | 252 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VI Groupe et associés | 319 480.00 | 319 480.00 | | 319 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 091.00 | 447 091.00 | | 447 091.00 |