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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 842.00 | | 335 842.00 | 335 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 842.00 | | 2 035 842.00 | 2 035 842.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 515 105.00 | 390 517.00 | | 515 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 435.00 | 124 588.00 | | 133 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 940.00 | 1 432 505.00 | | 1 565 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 234.00 | 529 715.00 | | 407 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 612.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 902.00 | 533 327.00 | | 469 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 842.00 | 1 965 832.00 | | 2 035 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 466.00 | 126 093.00 | | 186 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008.00 | -2 057.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 161.00 | 133 440.00 | | 141 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726.00 | 8 853.00 | | 7 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 435.00 | 124 588.00 | | 133 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 020.00 | | | 1 700 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VC Groupe et associés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 234.00 | 123 798.00 | 283 435.00 | 407 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 902.00 | 186 466.00 | 283 435.00 | 469 902.00 |