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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BZ Autres créances | 323 245.00 | | 323 245.00 | 323 245.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 209.00 | | 327 209.00 | 327 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 987.00 | | 381 987.00 | 381 987.00 |
CU Autres participations | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
DH Report à nouveau | 92 639.00 | 74 572.00 | | 92 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 190.00 | 18 067.00 | | 19 190.00 |
DL TOTAL (I) | 162 569.00 | 143 379.00 | | 162 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 841.00 | 213 473.00 | | 217 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 924.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 418.00 | 214 397.00 | | 219 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 987.00 | 357 775.00 | | 381 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 007.00 | 22 687.00 | | 23 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816.00 | 4 620.00 | | 3 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 190.00 | 18 067.00 | | 19 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 778.00 | | 149.00 | 54 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 54 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 54 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 778.00 | | 149.00 | 54 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 322 745.00 | 322 745.00 | | 322 745.00 |
VI Groupe et associés | 217 841.00 | 217 841.00 | | 217 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 245.00 | 323 245.00 | | 323 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |