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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 439.00 | 18 829.00 | 17 610.00 | 36 439.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AP Constructions | 216 784.00 | 86 623.00 | 130 161.00 | 216 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 762.00 | 16 928.00 | 13 834.00 | 30 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 411 477.00 | 17 000.00 | 2 394 477.00 | 2 411 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 828.00 | | 170 828.00 | 170 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 085.00 | 139 427.00 | 3 553 659.00 | 3 693 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 257.00 | 13 450.00 | 1 907 807.00 | 1 921 257.00 |
BZ Autres créances | 819 101.00 | | 819 101.00 | 819 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CF Disponibilités | 649 582.00 | | 649 582.00 | 649 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 772.00 | | 124 772.00 | 124 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 175.00 | 13 450.00 | 3 594 725.00 | 3 608 175.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 397 373.00 | 152 876.00 | 7 244 497.00 | 7 397 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
CU Autres participations | 270 796.00 | 47.00 | 270 749.00 | 270 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 010.00 | 1 678.00 | | 169 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 595 840.00 | 5 662 468.00 | | 5 595 840.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 417.00 | -820 287.00 | | -2 807 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 347 615.00 | -1 987 130.00 | | -2 347 615.00 |
DL TOTAL (I) | 609 818.00 | 2 856 729.00 | | 609 818.00 |
DP Provisions pour risques | 309 913.00 | 349 913.00 | | 309 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 913.00 | 349 913.00 | | 309 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 504 136.00 | 1 464 720.00 | | 1 504 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 152.00 | 92 035.00 | | 51 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 100.00 | 75 741.00 | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 078.00 | 302 776.00 | | 1 324 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 123 148.00 | 844 389.00 | | 2 123 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 690.00 | | 2 480.00 |
EA Autres dettes | 359 691.00 | 125 198.00 | | 359 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 982.00 | 574 775.00 | | 895 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 766.00 | 3 480 326.00 | | 6 324 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 497.00 | 6 686 968.00 | | 7 244 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 478.00 | 1 950 769.00 | | 4 862 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
FG Production vendue services | 6 665 250.00 | 1 178 963.00 | 7 844 213.00 | 6 665 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 577.00 | 1 178 963.00 | 7 945 540.00 | 6 766 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 004 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 819 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 41 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 491 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 487 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 951.00 | 28 509.00 | | 73 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 951.00 | 28 509.00 | | 73 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 372.00 | 7 308.00 | | 50 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 304.00 | 32 614.00 | | 64 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 676.00 | 79 922.00 | | 114 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 725.00 | -51 413.00 | | -40 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 318.00 | | | -294 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 083.00 | 4 948 656.00 | | 8 089 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 698.00 | 6 935 786.00 | | 10 436 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 347 615.00 | -1 987 130.00 | | -2 347 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 684.00 | | 1 551 193.00 | 2 474 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 439.00 | | 2 672.00 | 511 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 528.00 | 2 934 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 792.00 | 3 693 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 672.00 | 511 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 592.00 | 247 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 509.00 | | 95 630.00 | 243 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 737.00 | | 1 452 892.00 | 1 719 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 633.00 | 92 555.00 | 29 808.00 | 59 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 389.00 | 13 027.00 | 587.00 | 6 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 244.00 | 79 528.00 | 29 221.00 | 53 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 913.00 | | 40 000.00 | 349 913.00 |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | 7 150.00 | 18 792.00 | 25 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 092.00 | 24 197.00 | 18 792.00 | 25 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 005.00 | 24 197.00 | 58 792.00 | 375 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 58 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 504 136.00 | 52 149.00 | 1 451 987.00 | 1 504 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 078.00 | 1 324 078.00 | | 1 324 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 053.00 | 465 053.00 | | 465 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 410.00 | 795 410.00 | | 795 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 691.00 | 359 691.00 | | 359 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 982.00 | 895 982.00 | | 895 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 411 477.00 | | 2 411 477.00 | 2 411 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 828.00 | 62 331.00 | 108 497.00 | 170 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 266.00 | 1 905 266.00 | | 1 905 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 198 210.00 | 198 210.00 | | 198 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 096.00 | 40 796.00 | 10 301.00 | 51 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 434.00 | 213 434.00 | | 213 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 032.00 | 405 032.00 | | 405 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 434.00 | 2 927 460.00 | 2 519 974.00 | 5 447 434.00 |
VW T.V.A. | 675 076.00 | 675 076.00 | | 675 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 766.00 | 4 862 478.00 | 1 462 288.00 | 6 324 766.00 |