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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 987.00 | 4 315.00 | 32 672.00 | 36 987.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 479.00 | | 173 479.00 | 173 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 479.00 | | 1 097 479.00 | 1 097 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 478.00 | | 1 106 478.00 | 1 106 478.00 |
CU Autres participations | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | 2 007.00 | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | 38 132.00 | | 77 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DL TOTAL (I) | 642 139.00 | | | 642 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 471.00 | | | 210 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 213 793.00 | | | 213 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 339.00 | | | 464 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 478.00 | | | 1 106 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 448.00 | 249 448.00 | | 249 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 471.00 | 34 644.00 | 144 454.00 | 210 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 567.00 | 7 088.00 | 173 479.00 | 180 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 339.00 | 288 512.00 | 144 454.00 | 464 339.00 |