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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 4 380.00 | 3 617.00 | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 21 373.00 | 6 522.00 | 14 851.00 | 21 373.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 5 239.00 | 9 598.00 | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 497.00 | 34 302.00 | 36 195.00 | 70 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 888.00 | 53 524.00 | 78 363.00 | 131 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 227.00 | 103 968.00 | 318 259.00 | 422 227.00 |
BT Marchandises | 4 958 152.00 | 68 652.00 | 4 889 500.00 | 4 958 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 877.00 | | 565 877.00 | 565 877.00 |
BZ Autres créances | 585 833.00 | | 585 833.00 | 585 833.00 |
CF Disponibilités | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 600.00 | 68 652.00 | 6 218 948.00 | 6 287 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 827.00 | 172 620.00 | 6 537 207.00 | 6 709 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 899.00 | | | -85 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 589.00 | | | -91 589.00 |
DL TOTAL (I) | 422 512.00 | | | 422 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 976.00 | | | 97 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 135.00 | | | 1 289 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 295.00 | | | 4 278 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 886.00 | | | 181 886.00 |
EA Autres dettes | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 770.00 | | | 155 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 695.00 | | | 6 114 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 207.00 | | | 6 537 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 034.00 | | | 5 478 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 974 519.00 | | 10 974 519.00 | 10 974 519.00 |
FD Production vendue biens | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
FG Production vendue services | 577 042.00 | | 577 042.00 | 577 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 645 330.00 | | 11 645 330.00 | 11 645 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 754 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 652.00 | |
GE Autres charges | | | 74 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 932 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 287.00 | | | -26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 221.00 | | | 11 882 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 810.00 | | | 11 973 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 589.00 | | | -91 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 160.00 | | 27 068.00 | 395 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 619.00 | | 26 976.00 | 211 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | 92.00 | 15 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 968.00 | 41 000.00 | | 62 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 1 600.00 | | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 188.00 | 39 400.00 | | 60 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 376.00 | 68 652.00 | 58 376.00 | 58 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 376.00 | 68 652.00 | 58 376.00 | 58 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 376.00 | 68 652.00 | 78 376.00 | 78 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278 295.00 | 4 278 295.00 | | 4 278 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
UX Autres créances clients | 565 877.00 | 565 877.00 | | 565 877.00 |
VB T. V. A. | 216 201.00 | 216 201.00 | | 216 201.00 |
VC Groupe et associés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803.00 | 17 111.00 | 55 691.00 | 72 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 135.00 | 739 135.00 | 550 000.00 | 1 289 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VP Divers | 339 104.00 | 339 104.00 | | 339 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 670.00 | 1 177 034.00 | 15 635.00 | 1 192 670.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 083 725.00 | 5 478 034.00 | 605 691.00 | 6 083 725.00 |